金风资本 7月28日美股成交额前20：芯片股普跌，SK海力士破发

　　周一美股成交额第1名美光科技收跌2.25%，成交417.73亿美元。因电影《大空头》而闻名的传奇投资者迈克尔·伯里再度出手，进一步扩大了对半导体板块的看空押注，同时维持对特斯拉和Palantir的空头仓位。

　　伯里于当地时间7月25日在Substack发文披露最新持仓动向。他以每股933.86美元的价格进一步做空美光科技，并以210.28美元增持英伟达空头仓位。此外，他还以535.83美元加仓费城半导体ETF空头，并表示该仓位与持有的看跌期权合并后已构成其投资组合中的“大型仓位”。

　　第2名英伟达收跌4.99%，成交304.09亿美元。传奇投资者迈克尔·伯里再进一步扩大了对半导体板块的看空押注，他于当地时间7月25日在Substack发文披露最新持仓动向，其中包括以210.28美元增持英伟达空头仓位。关于英伟达的做空逻辑，伯里直言，目前大量需求并非由真实终端客户驱动，相关融资安排游离于资产负债表之外且未予披露，未来收入“大部分通过循环安排融资”。

　　第3名闪迪收跌11.02%，成交270.71亿美元。周一美股存储板块普遍下跌。

　　第5名AMD收跌5.17%，成交155.55亿美元。Wedbush证券周一发布研报，维持对AMD的“跑赢大盘”评级，并大幅上调其目标价，理由是看好其数据中心业务在CPU和GPU领域的强劲增长动能，以及新达成的人工智能合作伙伴关系带来的需求提振。

　　Wedbush预计，AMD的数据中心营收将在2026年下半年至2027年加速增长。这一预期与AMD首席执行官苏姿丰近期释放的信号一致。她此前表示，基于“赫利俄斯”平台及MI450系列GPU的旺盛需求，公司对2027年实现数据中心AI业务年营收数百亿美元的目标充满信心。

　　此外瑞穗证券周一将AMD目标股价从615美元上调至625美元。

　　第9名谷歌A类股（GOOGL）收高2.13%，成交91.36亿美元。据报道，白宫国家网络总监办公室约两周前已向OpenAI、Anthropic、谷歌三家企业分发框架草案，三家企业也联合提交了修改意见。特朗普总统6月初签署AI相关行政令，要求8月1日前完成这套监管框架制定。

　　该框架旨在建立标准化流程，管控具备快速挖掘网络漏洞能力的新一代高算力AI模型。

　　第11名SK海力士收跌7.47%，成交72.27亿美元。在芯片板块遭遇集体抛售的背景下，截至周一收盘，该股收于143.02美元，创上市以来最低收盘价，并首次跌破IPO发行价。

　　虽然市场普遍看好AI发展前景，但投资者仍在抛售前期大涨的半导体个股。即便英伟达与SK海力士公布计划，将在韩国建设总装机容量超2吉瓦的AI数据中心，股价依旧走低。

　　第17名阿斯麦收跌5.80%，成交55.12亿美元。阿斯麦股价盘中一度下跌6.4%，跌至日内低点。分析师称市场担忧阿斯麦2026年增长前景，成为股价短期波动的主要诱因。

　　第18名Palantir收高7%，成交47.31亿美元。花旗分析师Tyler Radke逆势看好Palantir，重申“买入”评级，但同时将其目标价从225美元下调至200美元。该行称，削减目标价并非源于悲观。该分析师大幅上调了对Palantir公司2027财年盈利预期，预计收入将同比增长53%，远超华尔街约45%的共识。

　　市场人士称，花旗分析师的这一“降目标、提预期”矛盾操作，折射出Palantir当前所处的独特困境：基本面持续加速，估值却仍在消化过去的泡沫。Palantir将于8月3日美股盘后公布最新季度业绩。